防城港市环境卫生管理处2023年度决算

第三部分：防城港市环境卫生管理处2023年度决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入547.88万元，其中本年收入 545.01万元， 较2022年度决算数减少201.51万元，下降26.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款543.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少67.26万元，下降11%。主要原因是本年度年中有2名职工退休，减少了人员经费拨款。

2.政府性基金财政拨款收入0.84万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少77.08万元，减少98.92%。主要原因是22年财政拨付珊瑚路垃圾中转站拆建工程设备采购40%设备款。

3、国有资本经营预算财政拨款收入为0万元。

4、事业收入0万元，比2022年减少22.38万元，减少100%。主要原因：根据市人民政府指示精神，本单位原下属机构市医疗废物处置中心2021年9月移交市投资集团管理，2023年医疗废物处置费由市投资集团管理收取。

5. 经营收入0万元。

6、其他收入0.35万元，较2022年度决算数增长0.14万元，增长6.66%，主要原因是我单位处理废旧和废旧报纸收入稍增。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余2.87万元，主要为以前年度支出预算因客观原因未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2022年度决算数减少34.93万元，减少92.41%，主要原因是本单位2022年度加大了资金支出力度。

（二）市环境卫生管理处2023年度总支出547.88万元，其中本年支出547.88万元， 较2022年度决算数减少201.51万元，下降26.89%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出72.59万元，较2022年度决算数增长6.39万元，增长9.65%。

2.医疗卫生与计划生育支出28.54万元，较2022年度决算数减少3.26万元，下降10.25%。

3.城乡社区支出401.40万元，较2022年度决算数减少199.82万元，降低33.24%。

    4.住房保障支出45.35万元，较2022年度决算数减少1.96万元，降低4.14%。

    5.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数减少2.87万元，下降100%，主要原因是本单位使用上年度年末结转和结余弥补资金的不足。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市环境卫生管理处2023年度一般公共预算支出546.70万元，较2022年度决算数减少64.38万元，下降10.54%，其中：基本支出526.27万元，项目支出20.43万元。

市环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.06万元，支出决算为 546.70万元，完成年初预算的110.43%。 

 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市环境卫生管理处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出526.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出510.08万元，完成年初预算。

（二）商品和服务支出14.40万元，完成年初预算。

（三）对个人和家庭补助1.78万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

市环境卫生管理处2023年度政府性基金支出0.84万元，较2022年度决算数减少77.08万元，降低98.92%。其中：基本支出0万元，项目支出0.84万元。

2023年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的108.4%。用于高铁站环卫停车场办理用地许可占用耕地税费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

无

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

根据财政部的统一部署，2023年度决算 “三公”经费统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款）。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

市环境卫生管理处2023年度机关运行经费支出14.4万元，比年初预算减少5.8万元，降低28.7%；比上年决算数减少9.76万元，下降40.4%。

（二）政府采购支出情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，市环境卫生管理处共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 3 辆，3辆皮卡工具车作为垃圾中转站管理、垃圾转运服务、城区环卫作业质量考评、公共厕所管护检查、考核用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

2. 市环境卫生管理处决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效自评目标，10个项目评定为一等，占项目总数的比例100%；0个项目评定为2等；0个项目评定为3等。自评中发现的主要问题及原因，无。下一步改进措施：无。

（2）部分重点项目绩效自评情况

①垃圾中转站管理及垃圾转运服务采购考核经费：

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.91分，一等，项目全年预算数为5万元，执行数为4.996万元，完成预算的99.91%，项目绩效目标完成情况，一是每天对两城区13座垃圾中转站及附属设施进行检查、监督，确保垃圾中转站和车辆设备设施处于完好的使用状态，确保全市生活垃圾能及时清运至垃圾无害化处理厂处理， 2023年两城区全年清运处置生活垃圾：119483.1吨，完成年初制定的绩效目标。

 ②城区环卫作业质量考评经费：

 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99.99分，一等，项目全年预算数为5万元，年中调整0.46万元，用于东兴一线抗疫人员补助，执行数为4.475万元，完成预算的98.56%，项目绩效目标完成情况，一是每天对两城区大街小巷清扫保洁、垃圾收集等环卫作业质量进行检查、监督，不断提高环卫作业质量，确保为广大人民群众提供一个干净整洁的工作生活环境，完成年初制定的绩效目标。

 ③公共厕所管护经费：

 根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为5万元，年中调整0.17万元，用于节日慰问一线环卫工人，执行数为4.83万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况，一是每天定期不定期对两城区垃圾中转站内附属公厕、10座市政一类公厕、42座临时性移动公厕进行检查、监督，确保所有的公共厕所处于完成状态，方便广大人民群众，完成年初制定的绩效目标。

       第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。